부업 - NVIDIA 주식,시장성과 투자가치, 주요전문분야지식

NVIDIA 주식: 투자자를 위한 종합 가이드 - 시장성과 투자가치, 주요전문분야지식

 

NVIDIA Corporation(NASDAQ: NVDA)은 최첨단 그래픽 처리 장치(GPU)와 AI 하드웨어로 유명한 반도체 업계의 글로벌 리더입니다.  NVIDIA Corporation은 그래픽 처리 장치(GPU), 시스템 온 칩 장치(SoC) 및 관련 소프트웨어를 전문으로 하는 세계적으로 인정받는 기술 회사입니다. 1993년 Jensen Huang, Chris Malachowsky 및 Curtis Priem이 설립한 NVIDIA는 처음에는 게임용 그래픽 하드웨어에 중점을 두었습니다. 시간이 지남에 따라 회사는 인공 지능(AI), 데이터 센터, 자동차, 의료 및 전문 시각화 분야의 애플리케이션을 포함하도록 포트폴리오를 확장했습니다. 지난 1년 동안 NVIDIA의 주식은 AI 기술에 대한 수요 급증과 탄탄한 재무 성과에 힘입어 큰 주목을 받았습니다. 

 

1. 2024년 NVIDIA의 시장 성과

NVIDIA는 창립 이래 R&D에 450억 달러가 넘는 투자를 통해 계속해서 혁신을 주도해 왔습니다. 또한 NVIDIA는 2024년 주가가 200% 이상 상승하는 등 눈부신 한 해를 보냈습니다. 이러한 상승은 주로 고급 AI 애플리케이션 교육 및 배포에 중요한 AI 중심 GPU 분야의 리더십에 힘입은 것입니다. 기술 중심의 NASDAQ과 S&P 500에 대한 회사의 영향력은 상당하며, NVIDIA는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이러한 모멘텀은 AI 혁신을 위해 NVIDIA 칩을 활용하는 Google 및 Amazon과 같은 거대 기술 기업의 핵심 공급업체로서의 지배적인 위치를 반영합니다. Tensor Core GPU 및 AI 중심 이니셔티브의 출시로 회사는 게임에서 의료에 이르기까지 다양한 산업 분야의 애플리케이션을 지원하는 생성 AI의 선구자로 자리매김했습니다. 

 

2. 향후 수익 및 향후 전망

 

NVIDIA는 2024년 11월 20일에 분기별 수익을 보고할 예정입니다. 분석가들은 Hopper 및 Blackwell GPU에 대한 수요로 인해 강력한 성능을 기대합니다. 이러한 최첨단 칩은 Oracle의 AI 슈퍼 클러스터를 포함한 주요 AI 인프라 프로젝트의 핵심입니다. NVIDIA의 매출 가이던스인 325억 달러는 기대치를 약간 웃돌지만, 과거의 놀라움을 보면 회사가 다시 한번 더 나은 성과를 낼 수 있음을 시사합니다. Blackwell 칩의 공급망 문제는 2025년에 완화되어 더욱 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

 

3. 주요 혁신 및 전략적 초점

혁신은 여전히 ​​NVIDIA 성공의 초석입니다. Hopper 및 Blackwell GPU는 AI 및 컴퓨팅 성능에서 새로운 벤치마크를 설정하고 있습니다. 곧 출시될 Blackwell 칩은 클라우드 및 주권 AI 기술의 주요 발전을 통해 2025년 초까지 수십억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 또한 NVIDIA는 생산 규모를 확대하기 위해 TSMC와 같은 제조업체와의 파트너십을 통해 수요 문제를 해결하고 있습니다.

 

 

4. 주요 전문 분야

 

게임 및 그래픽
NVIDIA는 1999년 GPU의 발명으로 컴퓨터 그래픽에 혁명을 일으켰습니다. NVIDIA의 GeForce 시리즈는 레이 트레이싱 및 DLSS(딥 러닝 슈퍼 샘플링)와 같은 고급 렌더링 기술을 지원하여 게임 성능의 기준을 세웠습니다. GPU는 또한 비디오 편집, 3D 모델링 및 애니메이션을 위한 창조 산업에서도 광범위하게 사용됩니다.

인공 지능 및 데이터 센터
NVIDIA의 GPU는 전 세계적으로 AI 및 머신러닝(ML) 애플리케이션을 지원합니다. CUDA 아키텍처와 소프트웨어 라이브러리를 통해 개발자는 GPU를 사용하여 딥 러닝 모델을 훈련할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 NVIDIA는 클라우드 컴퓨팅 서비스, 생성 AI 및 과학 연구에 필수적인 하드웨어를 갖춘 AI 인프라 분야의 리더가 되었습니다.

자동차
NVIDIA의 자동차 플랫폼인 NVIDIA DRIVE는 자율주행차를 위한 포괄적인 솔루션입니다. 여기에는 고급 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행 기능을 지원하는 DRIVE Orin 및 DRIVE Thor 프로세서와 같은 하드웨어가 포함되어 있습니다.

헬스케어 및 슈퍼컴퓨팅
NVIDIA의 플랫폼은 신약 발견, 진단 영상, 게놈 분석을 위한 의료 분야에 사용됩니다. GPU는 고성능 컴퓨팅 작업을 위한 DGX SuperPOD와 같은 시스템을 구동하는 슈퍼컴퓨팅 애플리케이션에서도 중요합니다.

비즈니스 모델 및 전략
NVIDIA는 다양한 산업에 맞춰 하드웨어, 소프트웨어, 생태계를 결합하는 플랫폼 전략을 따릅니다. CUDA 프로그래밍 모델을 사용하면 통합 아키텍처를 통해 동일한 기술로 게임, AI 및 엔터프라이즈 설루션을 지원할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 NVIDIA가 수십억 달러 규모의 시장에서 리더십을 유지하는 데 도움이 되었습니다.

최근 개발
최근 몇 년 동안 NVIDIA는 생성적 AI에 중점을 두고 AI 채택을 가속화하기 위한 도구와 플랫폼을 출시했습니다. Hopper 및 Blackwell GPU는 LLM(대형 언어 모델) 및 기타 생성 AI 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 또한 회사는 3D 설계 및 디지털 트윈을 위한 실시간 협업 및 시뮬레이션을 가능하게 하는 Omniverse™와 같은 소프트웨어 플랫폼에도 투자했습니다.

시장 리더십
NVIDIA의 혁신적인 접근 방식은 기술 산업에서 지배적인 위치를 차지했습니다. NVIDIA는 게임용 PC부터 데이터 센터, 자율주행 자동차에 이르기까지 모든 것을 지원하는 GPU를 통해 전 세계적으로 디지털 혁신을 가능하게 하는 핵심 기업입니다.

 

데이터 센터
데이터 센터 사업부는 2024 회계연도 NVIDIA 총 매출의 약 60%를 기여했습니다. 이러한 성공은 AI 모델 훈련 및 추론, 클라우드 컴퓨팅, 엔터프라이즈 AI 애플리케이션용 GPU 채택에 기인합니다. AWS의 NVIDIA DGX™ Cloud와 같은 전략적 파트너십과 의료 및 자동차 분야에서의 사용 확대가 중추적인 역할을 했습니다.​

 

5. 수익 성장

 

2024 회계연도 주요 재무 지표

총 수익: 269억 7천만 달러, 전년 대비(YoY) 61% 증가.

데이터 센터 수익: 150억 1천만 달러, 총수익의 거의 60%를 차지하며 성장의 주요 원동력입니다.

게임 수익: $104억, 고성능 GPU에 대한 지속적인 수요로 인해 전년 대비 56% 증가​

총이익: NVIDIA는 특히 AI 부문에서 고급 GPU의 프리미엄 가격에 힘입어 더 높은 수익성을 달성했습니다.

순이익: 요약에는 정확한 수치가 공개되지 않았지만 매출 확대에 맞춰 강한 성장세를 보였습니다.
부문 하이라이트:

데이터 센터: AI 모델 훈련을 위한 GPU 수요에 힘입어 NVIDIA의 Hopper 및 Blackwell GPU가 크게 기여했습니다. AWS와 같은 클라우드 제공업체와의 파트너십을 통해 이 부문이 더욱 강화되었습니다.

게임: GeForce RTX™ 40 시리즈 GPU의 출시로 게임 하드웨어 분야에서 NVIDIA의 입지가 강화되었습니다.

자동차: 매출은 DRIVE Thor와 같은 자율 주행 기술의 지원을 받아 전년 대비 21% 증가한 11억 달러를 기록했습니다.​

현금 흐름 및 투자:
NVIDIA는 GPU 혁신 및 AI 인프라 분야의 리더십을 유지하기 위해 창립 이래 450억 달러가 넘는 R&D에 막대한 투자를 이어갔습니다.

6. 분기별 실적

 

2024 회계연도 4분기:

수익: 70억 7천만 달러로 전년도에 비해 크게 증가했습니다.
데이터 센터 수익: 기대치를 뛰어넘어 생성 AI 컴퓨팅 분야에서 NVIDIA의 리더십을 강조했습니다.

NVIDIA는 AI 확장의 물결과 탄탄한 제품 수요를 타고 계속해서 기술 환경을 지배하고 있습니다. GPU 혁신에 대한 리더십과 AI 트렌드와의 전략적 연계는 최첨단 기술을 접하려는 사람들에게 매력적인 투자가 됩니다. 향후 실적이 더욱 명확해질 것으로 예상되는 가운데, NVIDIA는 진화하는 AI 중심 시장에서 주목해야 할 주식으로 남아 있습니다.

 

7. 배당

NVIDIA는 높은 주주 배당보다는 성장과 혁신에 더 초점을 맞춰 적당한 배당금을 지급합니다. 2024회계 연도에 회사는 주당 0.04달러의 분기 배당금을 유지하여 연간 배당금은 주당 0.16달러가 되었습니다. 이는 NVIDIA가 특히 AI 및 고성능 컴퓨팅 부문에서 R&D 및 확장에 이익을 재투자하는 데 우선순위를 두기 때문에 상대적으로 낮은 배당 수익률을 반영합니다.

 

2024년 11월 15일 현재 NVIDIA의 주식(종목 기호: NVDA)은 미국 시장에서 주당 약 141.98달러로 평가되었습니다. 최근 동사의 주가는 AI 기술의 탁월성과 다가오는 수익 보고서에 대한 기대에 크게 힘입어 눈에 띄는 변동성을 보이고 있습니다. 주저하지 말고 투자하세요~